Оптимальные риски на форексе

[Мария Фа]

Например у меня система которая дает правильность входа в позицию на 50%, на 70 и на 90%. Если система дает вход вероятность прибыльного исхода равен 90% я рискую 5% от депо. При вероятности в 70% я рискую 3% от депо. И при вероятности 50-60% рискую 1-2% от депо. Возможно некоторым трейдерам такая идея будет полезной.

[scorpioN]

Интересно, а по каким критериям вы определяете размеры данной вероятности? И что мешает вам во время 50% исхода дождаться скажем максимальных значений в 90%? Мне кажется, что это просто фантастически надуманная позиция, которая имеет право существовать теоретически, но практически такого нет в природе, так как эффективность системы мы определяем по историческим данным! А не ориентируемся на неизвестное будущее, а так как вход в рынок это будущее , то каждая сделка не может давать вероятность вообще, она может быть в любой момент оборваться и стать равной нулю.

[Алекс Пипер]

Например у меня система которая дает правильность входа в позицию на 50%, на 70 и на 90%. Если система дает вход вероятность прибыльного исхода равен 90% я рискую 5% от депо. При вероятности в 70% я рискую 3% от депо. И при вероятности 50-60% рискую 1-2% от депо. Возможно некоторым трейдерам такая идея будет полезной.

Еще выбор оптимального риска зависит не только от соотношения прибыльных к убыточным сделкам,а и от частоты торговли.Вот есть трейдер известный Александр Резвяков,так он делает по одной из своих стратегий три-четыре сделки за целый год,тогда если так редко торговать,то можно себе дозволить брать риск на одну сделку побольше чем 2 процента.

[papikyo]

Еще выбор оптимального риска зависит не только от соотношения прибыльных к убыточным сделкам,а и от частоты торговли.Вот есть трейдер известный Александр Резвяков,так он делает по одной из своих стратегий три-четыре сделки за целый год,тогда если так редко торговать,то можно себе дозволить брать риск на одну сделку побольше чем 2 процента.

Это в свои очередь означает только то что риск нужно выбирать еще согласно выбранной стратегии, ту которую вы описали, то есть 2-3 сделки в год, это долгосрочная торговля! Трейдер сам по времени должен выбрать себе стратегию, такая, которая подходит ему ! И потом согласно ТС рассчитывается риск!

[avs333]

Например у меня система которая дает правильность входа в позицию на 50%, на 70 и на 90%. Если система дает вход вероятность прибыльного исхода равен 90% я рискую 5% от депо. При вероятности в 70% я рискую 3% от депо. И при вероятности 50-60% рискую 1-2% от депо. Возможно некоторым трейдерам такая идея будет полезной.

Идея для новичков действительно полезна .Это так сказать Вы озвучили часть своего Мани Менеджмента по отношению к работе по конкретной системе предсказания поведения рынка.Но по моему мнению что бы пользоваться вашим кокретным методом нужна именно та система о которой Вы говорите. Не имея самой системы нет смысла применять такую последовательность рисков.

[Юрка]

Для консервативной и стабильной торговли максимум можно использовать 5% риска при сделке от депозита и то если система хорошо себя показывает,а так вообще 1-2% вполне достаточно.10% это уже довольно рискованная система торговли.

Рисковать на форексе я не желаю. Этот коварный рынок только и ждёт, что бы кто то рискнул и начал игнорировать свою ТС и правила ММ. Таких новичков и рискованных трейдеров рынок быстро поставит на место, обнулив им депозиты. У меня пару раз такое происходило, поэтому больше рисковать нет ни малейшего желания.

[Jlexa]

Рисковать на форексе я не желаю. Этот коварный рынок только и ждёт, что бы кто то рискнул и начал игнорировать свою ТС и правила ММ. Таких новичков и рискованных трейдеров рынок быстро поставит на место, обнулив им депозиты. У меня пару раз такое происходило, поэтому больше рисковать нет ни малейшего желания.

Ну зачем так вот сразу? Рынок требует рисков, само по себе мы всегда рискуем хоть вы уверенны в своих сделках, но есть такие вещи как анализ неважно технический или фундаментальный главное принять правильное решение но для ограничения рисков есть стоп-лоссы, возможность заработать безрисков возможно только при наличии больших депозитов к примеру если у вас на счета 50 000$ и кредитное плечо равно 1к10.

[papikyo]

Ну зачем так вот сразу? Рынок требует рисков, само по себе мы всегда рискуем хоть вы уверенны в своих сделках, но есть такие вещи как анализ неважно технический или фундаментальный главное принять правильное решение но для ограничения рисков есть стоп-лоссы, возможность заработать безрисков возможно только при наличии больших депозитов к примеру если у вас на счета 50 000$ и кредитное плечо равно 1к10.

Это все возможно и правильно но вы сами должны понять стоп лось это не инструмент снижения риска, разве что снижение потери целого депозита, но кто так торгует, когда сразу рассчитывает какой наибольший риск может выдержать ваш депозит! Правильно нужно сначала выбрать кредитное плечо!

[Юрка]

Ну зачем так вот сразу? Рынок требует рисков, само по себе мы всегда рискуем хоть вы уверенны в своих сделках, но есть такие вещи как анализ неважно технический или фундаментальный главное принять правильное решение но для ограничения рисков есть стоп-лоссы, возможность заработать безрисков возможно только при наличии больших депозитов к примеру если у вас на счета 50 000$ и кредитное плечо равно 1к10.

Форекс не дает гарантию. Он её не должен давать, все остальное зависит именно от трейдера. Если трейдер соблюдает правила управления капиталом, ограничивает свои риски, работает только по системе и входит только по сигналам, то его торговля будет более "гарантированная", чем рискованная торговля.

[Юрка]

Конечно, чем меньше рискуешь, тем лучше. Но как говориться, кто не рискует – тот не пьет. Надо просто смотреть на свой депозит и реально его оценивать, если ты готов его потерять – то можешь спокойно идти на риск так как потеря депозит – ты ничего не почувствуешь, зато если риск себя оправдал – можешь хорошо заработать. Тут как всегда палку 2-ух концов. Так же есть люди, которые не могут без риска, и им это нравиться, так что это отдельная тема

В ваших словах есть доля истины. Но как показывает практика, игра без стопов, даже при консервативном размере лота, может нанести непоправимый урон депозиту. Возможно трейдер и не сольет весь депозит, но рискует потерять существенную его часть. Контролировать риск - размер убытка можно только с помощью двух механизмов : стопа и размера лота. Использование только одного из них не дает контроля над риском.

[evilsmail]

Риск это иногда хорошо,а иногда и совсем наоборот.Некоторые просто так берут и рискуют,при этом совсем не обдумывают свои решения.Конечно иногда этот риск и приносит удачу,но в большинстве случаев люди пролетают.Думайте сначала прежде чем рисковать.Если вам везет это конечно хорошо,но не думайте что вам будет везти так всегда.

[vzv]

Оптимальный риск от депозита по моим соображениям зависит от размера депозит,кредитного плеса и наконец от метода и страдегии торговли.При меньших депозитах риск должен увеличиватся максимум до 5%,но для депо в котором 1000 и больше долларов может дойти и до 10%,но максимум.Так жн если торговля ведется в среднесрок или же дальносрок можно довольствоватся и 2-3% от депо,но при сакльпинге если входы рассчитаны с вероятностью хотя бы на 90%,то может быть повышена до 10-20%.

[eref]

Думаю что каждый слышал про правила ММ, но не кто так и не может научиться их придерживаться. Что бы научиться их придерживаться, и в будущем не превышать риски на сделку, то надо только понизить кредитное плече к минимуму, и так поторговал месяц два, вы привыкнете, и потом сами не захотите их нарушать.

[Юрка]

Оптимальный риск от депозита по моим соображениям зависит от размера депозит,кредитного плеса и наконец от метода и страдегии торговли.При меньших депозитах риск должен увеличиватся максимум до 5%,но для депо в котором 1000 и больше долларов может дойти и до 10%,но максимум.Так жн если торговля ведется в среднесрок или же дальносрок можно довольствоватся и 2-3% от депо,но при сакльпинге если входы рассчитаны с вероятностью хотя бы на 90%,то может быть повышена до 10-20%.

В принципе так и есть, ведь почему сливаются депозиты? Из-за нарушения правил ММ и прочих других установок, а если четко идти по правилам и следовать торговой системе, то конечно увеличивается вероятность, что средства сохранятся. Вот на счет знаний не согласен, как раз знания ума то и прибавляют.

[andrstar]

В принципе так и есть, ведь почему сливаются депозиты? Из-за нарушения правил ММ и прочих других установок, а если четко идти по правилам и следовать торговой системе, то конечно увеличивается вероятность, что средства сохранятся. Вот на счет знаний не согласен, как раз знания ума то и прибавляют.

Депозиты сливаются по очень многим причинам. И не соблюдение ММ только одна из множества причин, которые приводят к сливу. Многие трейдеры сознательно идут на нарушение и прекрасно понимают чем это может закончиться. И не скажешь что им знаний не хватает. И торговать они умеют и знают что и как. Но все равно идут на это. А все ради одной цели - заработать. И так будет продолжаться в подавляющем большинстве случаев до тех пор пока очередной разгон не принесет трейдеру желаемого результата. И тогда он может быть остановится и перейдет к нормальной торговле. Может быть.